Compte de résultat de gestion
De haut en bas : chiffre d’affaires HT, coût des marchandises, marge brute, dépenses par catégorie, résultat. Par mois, avec comparaison à la période précédente de même durée.
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Comptabilité e-commerce : votre marge par produit et un fichier FEC pour l’expert-comptable
Elbuz montre ce que votre boutique a gagné sur chaque produit et canal, où est passé l’argent et qui doit quoi, et prépare des fichiers pour l’expert-comptable, dont le FEC. C’est un rapport de gestion tiré de vos documents, pas une comptabilité officielle.
- Fichier FEC
- Marge par produit
- Canaux
- Dépenses
- Flux de caisse
- Créances
- Relevé bancaire
Ce que votre boutique a gagné : marge par produit et par canal
Le chiffre d’affaires monte, mais pas la trésorerie ? Le rapport montre ce qui rapporte vraiment et ce qui tourne à zéro ou à perte.
Marge par produit
Quantité, chiffre d’affaires, coût, marge de chaque produit. Des filtres montrent les produits à perte, les lignes sans coût et les lignes au prix de la fiche.
Marge par canal
Le même calcul selon la source du document : site, marketplace, chat ou API. Un même site peut venir de deux sources, et cela fait alors deux lignes.
Vue d’ensemble de la période
Chiffre d’affaires, marge brute, dépenses, résultat, créances et dettes, flux net sur un seul écran. « À vérifier » indique ce qui manque pour des chiffres exacts et mène à l’endroit où le corriger.
Le chiffre d’affaires du rapport est toujours égal au total HT du journal des ventes : vos chiffres et ceux de l’expert-comptable concordent. Besoin de la formule ? Le calculateur de marge est gratuit.
D’où vient le coût, et pourquoi c’est important
Une marge ne vaut que par son coût. Elbuz montre donc d’où vient chaque chiffre et n’invente pas ce qu’il ne sait pas.
- Achatle dernier bon de réception au plus tard à la date de vente, HT, en devise de base
- Prix de la fichele prix d’achat actuel, chiffre approximatif avec sa propre marque
- Pas de donnéesle chiffre d’affaires de la ligne reste hors de la marge et s’affiche à part
Une ligne sans coût ne donne pas de marge : sinon elle semblerait entièrement gagnée. La marge se calcule donc seulement sur le chiffre d’affaires au coût connu, et une marge incomplète est signalée. Ce n’est pas un calcul FIFO : une ligne de vente n’a pas de lien avec un lot, et une régularisation de stock ne compte pas comme un achat. La livraison et une remise sur tout le document entrent dans la marge sans coût.
Seulement les documents validés
Par défaut, les journaux, la TVA, la marge, les canaux et les fichiers DATEV et FEC ne comptent que les documents validés, et la vue d’ensemble indique combien de non validés restent dehors et pour quel montant. Si vous ne validez pas vos documents, désactivez cette option dans les paramètres. Les commandes sans bon de livraison ont aussi leur propre option. Demandez d’abord à votre expert-comptable : cela change aussi son fichier.
Dépenses par catégorie et flux de caisse
Loyer, salaires, publicité, livraison : les dépenses comptent dans le résultat dès que la pièce de décaissement a une catégorie.
Dépenses par catégorie
Une dépense est une pièce de décaissement sans lien avec un document, et c’est une personne qui attribue la catégorie. Une pièce sans catégorie s’affiche à part et reste hors du résultat : ce peut être un paiement fournisseur, et l’achat est déjà dans le coût des marchandises. Vous pouvez ajouter vos catégories.
Flux par pièces de caisse
Encaissements et décaissements par mois, flux net et lignes de relevé à vérifier. Le paiement selon le statut du document s’affiche à côté sans s’additionner, pour ne pas compter l’argent deux fois.
Les commissions des marketplaces et la publicité n’entrent pas automatiquement : ajoutez-les comme dépense avec une catégorie. Le rapport n’affiche ni solde de compte ni prévision de trésorerie, car le système n’a pas de soldes d’ouverture.
Créances et dettes à une date, relevé bancaire
Qui vous doit, à qui vous devez et quels paiements ne sont pas encore affectés.
Créances et dettes à toute date
Créances clients et dettes fournisseurs par tiers à la fin du jour choisi : selon les documents établis jusqu’à cette date, avec les paiements à cette date. Le rapport peut partir chez l’expert-comptable dans un fichier à part.
Relevé bancaire : CAMT.053, MT940, CSV
Importez le fichier de votre banque en ligne. Elbuz affecte seul un paiement quand le montant correspond et que le libellé contient un numéro de document, ou que le tiers avec cet IBAN n’a qu’un seul tel document. Vous vérifiez le reste, et une affectation peut s’annuler.
Fichiers pour l’expert-comptable : FEC, Excel, CSV et DATEV
Un fichier pour le trimestre au lieu de trier les documents à la main. Votre expert-comptable le charge dans son logiciel et le contrôle.
Fichier FEC
Un fichier des écritures comptables tiré des opérations d’Elbuz, sans à-nouveaux, paie ni écritures de clôture. C’est une base de travail pour votre expert-comptable, pas le fichier définitif de l’entreprise pour un contrôle fiscal. Il faut indiquer le SIREN dans les paramètres.
Journaux et TVA
Journal des ventes, journal des achats, récapitulatif de TVA par taux, créances et dettes en Excel ou CSV : chaque rapport seul, ou tout dans un fichier sur des feuilles séparées. Un lot DATEV existe pour un conseiller en Allemagne.
Droits d’accès
Séparés : voir les rapports et exporter, modifier les données (relevé et dépenses), paramètres. Voir suffit à l’expert-comptable : un export ne change rien.
Le récapitulatif de TVA est un total tiré des documents d’Elbuz, pas une déclaration. Le fichier FEC a été contrôlé selon les règles de l’article A47 A-1, sans passer par l’outil officiel de test : validez-le avec votre expert-comptable avant la première transmission.
Elbuz n’est pas un logiciel de comptabilité : ce qui reste à l’expert-comptable
Elbuz ne tient pas la comptabilité, ne dépose pas de déclarations et ne fait pas la paie. Votre expert-comptable établit les comptes officiels dans son logiciel.
| Ce que nous comparons | Elbuz | Logiciel de comptabilité | Tableur Excel |
|---|---|---|---|
| Marge par produit et par canal | Oui, depuis les documents de la boutique | Souvent non, ou avec un paramétrage à part | À la main, tant que quelqu’un assemble les données |
| Comptes officiels et déclarations | Non | Oui | Non |
| D’où viennent les chiffres | Documents et pièces déjà dans Elbuz | Écritures saisies par le comptable | Ce que quelqu’un a saisi |
| Paie et immobilisations | Non | Oui | Non |
Convient si
- Vous gérez commandes et documents dans Elbuz et voulez voir votre marge.
- Votre expert-comptable travaille dans son logiciel et demande les données en fichier.
- Vos achats sont sur des bons de réception, ou les prix d’achat sont sur les fiches produits.
Ne convient pas si
- Vous voulez comptabilité, déclarations et paie dans un seul logiciel.
- Vous avez besoin d’un plan de trésorerie ou d’un calendrier des paiements.
- Vous voulez une marge automatique après commissions des marketplaces et publicité.
Comptabilité e-commerce et marge : questions fréquentes
Puis-je transmettre un fichier FEC à mon expert-comptable ?
Oui. Elbuz produit un fichier FEC à partir de ses opérations, sans à-nouveaux, paie ni écritures de clôture. Votre expert-comptable le charge dans son logiciel, le contrôle et le complète.
Ce FEC peut-il servir tel quel en cas de contrôle fiscal ?
Non. C’est une base de travail, pas le fichier définitif de l’entreprise. Le FEC remis à l’administration est établi depuis la comptabilité tenue par votre expert-comptable.
Elbuz est-il un logiciel de comptabilité ?
Non. Elbuz ne tient pas la comptabilité, ne dépose pas de déclarations et ne fait pas la paie. Il montre la marge, les dépenses et les créances depuis vos documents et donne des fichiers à l’expert-comptable.
Est-ce un compte de résultat officiel ?
Non. Le compte de résultat d’Elbuz est un rapport de gestion construit uniquement depuis ses documents. Le récapitulatif de TVA n’est pas non plus une déclaration.
Comment la marge par produit est-elle calculée ?
Chiffre d’affaires HT de la ligne moins le coût. Les lignes sans coût restent hors de la marge et s’affichent à part, et le taux se calcule seulement sur le chiffre d’affaires au coût connu.
D’où vient le coût ?
D’abord le dernier bon de réception du produit au plus tard à la date de vente. Sinon le prix d’achat actuel de la fiche, signalé comme tel. Sinon la ligne s’affiche « sans coût ». Ce n’est pas du FIFO : une vente n’a pas de lien avec un lot.
Comment voir la marge par canal de vente ?
Le rapport par canal regroupe les ventes selon la source du document : site, marketplace, chat ou API. Si un même site vient de deux sources, cela fait deux lignes.
Pourquoi le journal contient-il moins de documents que la liste ?
Par défaut, seuls les documents validés comptent, et les commandes sans bon de livraison restent dehors. La vue d’ensemble indique ce qui manque, et les deux options sont dans les paramètres.
Les commissions des marketplaces et la publicité sont-elles comptées ?
Pas automatiquement. Ajoutez-les comme dépense avec une catégorie, et elles entrent dans le résultat.
Elbuz affiche-t-il le solde du compte et une prévision de trésorerie ?
Non. Le flux se calcule depuis les pièces de caisse. Il n’y a pas de solde de compte, faute de soldes d’ouverture, et Elbuz n’a ni prévision ni calendrier des paiements.
Comment voir les créances à une date ?
Dans la partie créances et dettes, choisissez une date : le rapport montre qui doit quoi à la fin de ce jour, selon les documents et paiements à cette date.
Quels formats de relevé sont pris en charge ?
CAMT.053, MT940 et CSV. Pour le CSV, vous indiquez les colonnes. Elbuz affecte seul les correspondances exactes, et vous vérifiez le reste.
Qui a accès au suivi ?
Il y a trois droits : voir et exporter, modifier les données, paramètres. Un expert-comptable peut donc voir les rapports et prendre les fichiers sans rien changer.
Combien ça coûte ?
Pas de frais à part : le suivi fait partie d’une seule offre Elbuz, avec tous les services. Les tarifs commencent à 87 € par mois. Le prix dépend du nombre de produits et d’utilisateurs : un utilisateur est inclus dans le tarif de base, chaque utilisateur supplémentaire est facturé en plus. Les 14 premiers jours sont gratuits, et vous avez 50 € sur votre solde à l’inscription. Voir les tarifs.
Ce qui fonctionne avec le suivi
14 jours gratuits
Voyez ce que gagne vraiment votre boutique
Le suivi fait partie d’une seule offre, avec tous les services de votre entreprise IA. 50 € sur votre solde à l’inscription et 14 jours pour vérifier les chiffres sur vos propres documents.
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